新浪财经编者按:2007年首批出海的4只QDII基金,截至2017年8月9日已近10年。受国际金融危机影响,多数净值一直徘徊在1元面值以下,其中,上投摩根亚太优势混合(QDII)截至8月7日单位净值为0.7620。
上投摩根亚太优势混合成立以来净值增长率为-23.80% ,同时统计发现,10年间上投摩根亚太优势混合(QDII)管理费用合计19.44亿元。 从头说起:募集期很火 上投摩根亚太优势长期净值低于1元 上投摩根亚太优势混合QDII成立于2007年10月22日,主要投资于亚太地区证券市场以及在其他证券市场交易的亚太企业,投资市滁括但不限于澳大利亚、韩国、香港、尤及新加坡等区域证券市场(日本除外)。该基金初始有效认购总户数为1,994,190户;认购金额为295亿元人民币;该基金因广大投资者认购踊跃,募集当日申购金额就超预定募集规模。十年过去了,截至2017年6月30日,最新规模为52.34亿元。大量投资者在这中间无奈割肉离场。 成立以来总回报为-23.80%,跑赢沪深300总回报-33.62%,跑输国际QDII混合型基金总回报-19.36%。从上图可见,受国际金融危机影响,2007-2009年间亏损最厉害。 统计显示:十年间 上投摩根亚太优势混合(QDII)管理费用合计19.44亿 截至2017年8月7日,上投摩根亚太优势混合(QDII)单位净值为0.7620,累计净值为0.7620,因净值未超过1元,在过去的十年间,没达到分红条件,该基金未分过红。从成立时认购的199万户投资者,若一直持有到现在,期间没有申赎,则仍亏钱。 作为2007年第一批出海QDII之一,上投摩根发行规模超295亿,认购费(前端)100万以下为1.5%,100万-500万之间的为1%,500万-1000万的为0.3%,1000万以上的每笔1000元;申购费(前端)100万以下的费率为1.8%,100万-500万之间的费率为1.2%,500万以上的费率为1000元/笔;赎回费(后端),持有1年以下的费率0.5%,持有1-2年的,费率为0.3%,持有2年以上的不收费。日常费用,管理费为1.8%,托管费为0.35%。 今年以来,上投摩根亚太优势混合(QDII)净值增长率为25.33%。从该基金二季报可见,得益于对亚太地区的配置,特别是腾讯、阿里等科技股的重仓。 当前,上投摩根亚太优势业绩向好的势头能否持续,未来何时净值重回1元以上,能否给持有10年的基民一个交代?让我们拭目以待! 来源:基金吧
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