中国证券报 □中证信息技术服务有限责任公司 潘金根 王硕文 赵茜茜 截至2017年4月11日,共有3429只公募基金披露了年报。从资产净值变动情况看,截至2016年12月31日,公募基金资产净值约86656.95亿元,同比增长9.30%。其中混合型和股票型基金净值较2015年分别减少1380.94亿元和538.96亿元,合计减少1919.90亿元;债券型基金资产净值增加7957.52亿元。 从持有基金份额情况看,机构投资者和个人投资者持有占比分别为57.23%、42.77%。从基金份额变动情况看,截至2016年12月31日,基金份额约82053.96亿份,同比增长15.82%。其中债券型和混合型基金的份额增长较为明显,分别为7797.72亿份和1789.04亿份,增幅分别为137.56%、10.70%,其他类型的基金份额增长相对不明显。 QDII型基金收益率最高 2016年公募基金净申购316.28亿份,占全市场期初份额的0.45%。其中,混合型基金遭遇大量赎回,净赎回3585.78亿份,占期初份额比为21.44%;债券型基金净申购5482.01亿份,占期初份额比为96.71%。 ⊙用支出方面,2016年公募基金全行业总费用为943.01亿元,同比增长1.38%;其中,管理人报酬总计498.38亿,同比增长5.86%;托管费总计110.88亿元,同比增长15.81%;销售服务费69.08亿,同比增长26.03%;交易费用134.15亿元,同比下降38.47%。 披露年报的110家基金管理人中,华夏基金的管理人报酬最高,为27.19亿元,占同业全部收入的5.46%,前10家管理人报酬合计209.14亿元,占同业全部收入的41.96%。2016年公募基金整体呈亏损状态,约亏损1741亿元。其中混合型、股票型基金亏损较多,分别亏损约1935亿元、1091亿元,货币型基金盈利较多,约盈利1167亿元。 2016年公募基金全年平均收益率为-2.20%。其中QDII型基金收益率最高,为11.27%,混合型、股票型基金亏损较多,分别为-9.06%、-14.24%。 资产配置呈股减债增趋势 2016年,全市场基金资产共90165.21亿元,较上年增长4.28%。按资产类型来看,权益类资产约16635.69亿元,占基金资产组合的比例为18.45%;固定收益类资产约33684.79亿元,占资产组合的比例为37.36%。 混合型基金在权益类资产的投资约9775.33亿元,占混合型基金资产组合的比例为47.07%,在固定收益类的投资约5925.23亿元,占混合型基金资产组合的比例为28.53%。 持股方面,2016年,股票和混合型基金持股总市值为15639.76亿元,较上年减少13.12%。其中,持有沪市主板的股票市值最大,为7079.43亿元,占沪市主板总流通市值的2.95%;持有创业板市值2589.91亿元,占板块总流通市值的比例最大,为8.48%。 股票型基金和混合型基金持股主要集中在制造业和金融业,合计持股市值约为10887.90亿元,占股票型和混合型基金持股总市值的69.61%。 持债方面,2016年,基金持债总市值为33313.46亿元,较上年增长25.95%。按债券品种来看,基金持有同业存单、企业债券、企业短期融资券较多,分别为9684.70亿元、6465.66亿元、6348.12亿元,占基金持债总市值比例分别为29.07%、19.41%、19.06%。 〈照基金类型来看,债券型和货币型基金持债总市值分别为14280.71亿元、12450.35亿元,占基金持债总市值比例分别为42.87%、37.37%。 从机构和个人投资者持有基金份额情况看,机构投资者共持有46958.82亿份基金,个人投资者持有35095.14亿份基金,两者占比分别为57.23%、42.77%。从基金类型来看,债券型基金的机构投资者比例最高,达82.87%;其次是QDII和股票型基金,其个人投资者比例分别为66.76%、65.63%。此外,披露年报的110家基金管理人从业人员持有本公司管理的基金合计20.27亿份,占基金总份额的比例为0.02%,有53家基金管理人的从业人员持有本公司基金比例超过行业平均水平。 |
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